Feriados
Um feriado, que pode ser do tipo comum ou por praça, traduz na aplicação um dia em que não existe negociação e/ou liquidação.
O feriado registado como comum, como o nome indica, é transversal a toda a aplicação.
Já o feriado por praça, apenas é válido para a praça em que é registado existindo dia de sessão para todas as outras praças.
Quando se cria um feriado não é possível registar, para essa data, operações nem é possível carregamento de câmbios.
A criação de feriados na aplicação deverá ser realizada antes da abertura de sessões. Devem ser parametrizados de preferência logo no início do ano.
Sessões
Uma data de sessão corresponde a uma data em que ocorre negociação e/ou liquidação. A aplicação está preparada para todos os dias úteis ter uma data que serve para registo de todas as operações. Esta data de sessão muda após o fecho de sessão, coincidindo sempre com a data de calendário.
Quando se abre sessões, a aplicação, com base no registo de feriados já definidos, define as datas de liquidação para cada uma das datas de sessão até 4 dias. O mesmo acontece na abertura de datas de sessão por praça.
Exemplo prático para a sessão de 21/12/2017, quinta-feira.
O primeiro dia de liquidação será o dia 22/12/2017, sexta-feira, os dias 23/12/2017 e 24/12/2017 são ignoradas por se tratar de dias não uteis.
O dia 25/12/2017, segunda-feira, é também desconsiderado por ser feriado, dia de Natal e ter sido registado na aplicação como feriado comum.
Desta forma o segundo dia de liquidação é 26/12/2017, o terceiro 27/12/2017 e o quarto 28/12/2017. Se for registado uma operação de bolsa no dia 21/12/2017 numa praça que liquide a 3 dias, a data de liquidação será 27/12/2017.
Na aplicação existem vários conceitos de data, sendo:
- Data Sessão – data em que a operação é registada na aplicação;
- Data Valor – data em que a operação ocorreu;
- Data Saldo – é a menor entre a data sessão e a data valor. É com esta data que é afetada a custódia e o financeiro do cliente para operações deste tipo;
- Data Operação – data considerada para efeitos de cálculo de saldo contabilístico;
- Data Liquidação – data considerada para efeitos cálculo de saldo liquidado;