Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> Clientes, Derivados e Portes

Este form permite parametrizar as contas terceiras de lançamento, distinguindo-as conforme o tipo de terceiro (particulares, particulares residentes, particulares não residentes, bancos residentes, bancos não residentes, corretores, carteira própria). Assim, por exemplo, para particulares residentes dever-se-ia preencher os dígitos 367020 (classe 3 – recursos alheios, conta 36 credores, subconta 367 credores por operações de valores mobiliários de outros residentes). É com base na informação aqui registada que o Sifox vai criar as contas de terceiros – clientes – na contabilidade (clientes particulares, institucionais ou contas próprias). 

Neste form também se indicam as contas relativas a derivados, nomeadamente, a margem inicial (35711), ajustes de derivados (35712),  com base nas quais vão ser processados automaticamente os movimentos de derivados. 

Indica-se ainda a conta de regularização (financeira de lançamento) junto do Banco de Portugal ou do banco liquidatário, que será saldada manualmente ou automaticamente (apenas no caso das operações de bolsa referentes a particulares) por contrapartida da conta de depósitos à ordem do banco liquidatário (conta da classe 11 ou 12). Estas contas, bem como as contas de terceiros referidas no primeiro parágrafo, serão utilizadas na geração automática de movimentos relativos a efectuados, quer à data de sessão, quer à data de liquidação. Observe-se, todavia, que o registo de bancos liquidatários relativos a operações estrangeiras não deverá ser feito aqui, mas no form de parametrização de contas para corretagens e bancos.

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