Contabilidade ® Rotinas Especiais ® Parâmetros ® Parametrização de Contas ® Carteiras Próprias

Este form permite parametrizar as contas associadas a carteiras próprias da instituição onde está instalado o Sifox, permitindo distinguir ou não as contas conforme a entidade emitente do título. Esta distinção tem por principal objectivo isolar as contas utilizadas em operações nacionais das utilizadas em operações estrangeiras. No caso de não se pretender fazer esta distinção seleccionar-se-á a opção “ambos” no campo da entidade emitente.

As contas parametrizadas neste form são contas de aplicações (classe 2), juros e proveitos equiparados (contas 80), prejuízos (contas 72) e lucros (contas 83). 

Este form permite, ainda, parametrizar contas para recolha das taxas de bolsa, IRC/Juros e ISSD por tipo de carteira. 

Estas contas vão permitir recolher informação relativa ao custo médio da carteira, juro bruto, proveitos e prejuízos, por tipo de carteira e por tipo de título e são movimentadas na passagem automática de efectuados da própria instituição onde está instalado o Sifox, tanto à data da operação como à data de liquidação.

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