Situação Analítica e Resultados
Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> Situação Analítica e Resultados
Por Rúbricas
Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> Por Rúbricas
Neste form são parametrizadas as contas que vão formar os mapas Balanço e Demonstração de Contas segundo o Plano de Contas do Sector Bancário.
Reavaliação Cambial
Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> Reavaliação Cambial
Contas a Saldar
Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> Contas a Saldar
Este form permite parametrizar as contas a saldar, indicando, opcionalmente,o número de terceiro. Tem a vantagem de permitir parametrizar contas dispersas (pertencentes a intervalos distintos), com saldos credores e/ou devedores.
PCSB
Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Parâmetros -> Parametrização de Contas -> PCSB
Esta parametrização é feita por empresa. O que permite uniformizar planos de contas diferentes (empresas diferentes).
Neste form faz-se a equivalência entre o plano de contas existente no Sifox e o PCSB.
No caso de não se preencher a conta correspondente assume-se que o plano de contas da empresa a tratar coincide com o PCSB. Esta equivalência pressupõe que as contas correspondentes sejam movimentadas da mesma forma que as contas do PCSB a que estão associadas.
No caso de existir uma conta comum ao PCSB (ex: 28000) mas que tenha um significado diferente (correspondendo a uma conta do PCSB diferente – 48200) deve colocar-se, para a conta comum (28000), no campo de conta correspondente a conta 0 (ou uma conta que não exista) e associar-se à conta do PCSB a conta correcta (deve fazer-se corresponder à conta 48200 do PCSB a conta 28000).
O tipo de saldo indica se a conta deverá ter saldo devedor, credor ou qualquer. É com base neste campo que se vai validar os saldos das contas. O facto de uma conta não ter saldo do tipo esperado não impede, todavia, a geração do ficheiro.
O campo saldado informa, para efeitos de controlo, se determinada conta deverá estar saldada ou não.
A conta pai indica a conta de nível imediatamente inferior (de acumulação) que a conta do PCSB deve integrar.
NOTAS: nem estiverem associadas como correspondentes de qualquer conta do PCSB não serão tratadas (perde-se o valor dos seus saldos). Por exemplo: a conta 390265 não existe no PCBS, se estiver aberta no Sifox não será tratada excepto se estiver indicada como conta correspondente de outra conta do PCSB.
É necessário colocar as contas correspondentes a 0 para as contas do PCSB cuja identificação coincide com as do plano aberto no Sifox que já estejam associadas a outras contas do PCSB, não devendo, por conseguinte, ser englobadas nessa rubrica.
Ex: Se existirem as seguintes contas de lançamento no Sifox: 390262 e 3902620, como o PCSB só contempla a 390262, só a 390262 será tratada a menos que a conta 3902620 esteja como correspondente de outra conta que não a 390262 (esse já tem como correspondente a 390262). Este problema é resolvido marcando-se a conta 390262 como falsa totalizadora.
Se colocar um 0 na conta correspondente das totalizadoras do PCSB o valor das totalizadoras (pai) passa a ser calculado em função dos valores das contas de lançamento no PCSB.
Falsa Totalizadora: Conta de nível mais elevado do PCSB (mais dígitos) e que agrega várias contas de lançamento às quais não corresponde uma totalizadora no Sifox. As contas a agregar são todas as cujos primeiros dígitos coincidem com a falsa totalizadora (PCSB).
(Personalização (registo 82): NUM_CONS_REG_COMERCIAL – n.º empregados; LOCAL_CONS_REG_COMERCIAL – n.º de balcões, MEMBRO_BDP – Código da instituição.
Solucionar ocorrências
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