Movimentos Manuais

Contabilidade -> Movimentos ->Manuais

Este form permite consultar todos os lançamentos registados na contabilidade do Sifox, quer automaticamente, quer manualmente.

Indica o ano activo na contabilidade, o diário onde foi feito o lançamento, o lote, o número de lançamento (atribuído pela aplicação com base nos contadores definidos na parametrização de diários), a data em que foi feito o registo do lançamento na contabilidade, a data do documento (data sessão em que foi realizada a operação subjacente ao movimento contabilístico ou data valor) e, para alguns utilizadores, a data valor. 

Este form apresenta, ainda, o valor total a débito e a crédito subjacentes ao movimento, bem como a situação do movimento (completo, se o total a débito coincide com o total a crédito, ou incompleto, no caso contrário) e a moeda em que o lançamento foi feito. 

Este form permite, ainda, registar movimentos manuais, premindo o botão com a seta descendente.

Este form permite o registo manual de movimentos e a consulta mais detalhada de movimentos gerados automaticamente ou manualmente.

No cabeçalho indica-se o Diário a que o lançamento se refere, a divisa, o número do documento subjacente ao lançamento, o lote, a data de lançamento na contabilidade e a data em que ocorreu o evento. O número de lançamento, o mês e o estado quanto à reversão são preenchidos automaticamente. 

Este form permite reverter automaticamente os movimentos registados, isto é, gerar um lançamento com movimentos contrários ao registado. Para utilizar esta funcionalidade basta premir o botão e escolher a opção Reverter e indicar a data em que se quer reverter o movimento (que será a data do documento do reverso do movimento). O campo referente à reversão é preenchido automaticamente, podendo assumir três valores: não revertido, revertido (lançamento original que foi anulado através da reversão), reverso (lançamento gerado aquando a execução da reversão e que visa anular o lançamento inicial, numa data posterior designada por data de reversão). 

Com base na informação registada ao nível do quadro inferior, o Sifox preenche automaticamente os campos Débito, Crédito e situação do lançamento.

No quadro inferior registam-se os lançamentos contabilísticos que cada movimento origina. O preenchimento deste quadro é feito manualmente e/ou com base na informação registada ao nível da parametrização, com recurso à tecla F9. Preenche-se a conta de lançamento, o terceiro (relevante apenas para o lançamento em contas de terceiros), a natureza do movimento (Débito ou Crédito), valor do movimento, divisa de trabalho utilizada, a taxa de câmbio utilizada para converter os valores da divisa de trabalho para a divisa base (preenchida automaticamente, com base nas taxas de câmbio registadas no Sifox), o valor expresso na divisa do plano base e a indicação da divisa do plano base. O campo da descrição da conta é preenchido automaticamente.

Possibilita a associação do movimento a um centro de custos e a descrição do movimento, sendo suficiente, em ambos os casos, indicar os códigos, que o Sifox preenche a descrição conforme a parametrização feita para centros de custo e descritivo de movimentos. Observe-se que, no caso da conta de lançamento utilizada ter sido associada a um centro de custos aquando a sua abertura no plano de lançamento associado à divisa do movimento, o preenchimento do campo centro de custos é obrigatório. O campo relativo ao tipo de documento é preenchido, mediante a indicação de um código, ao qual o Sifox tem associada uma descrição. O utilizador pode, ainda, registar observações no histórico, registar o número de contribuinte patente no documento, bem como a referência.

Automáticos Contratas

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Secundário -> Contratas

Este form permite despoletar um processo de registo automático dos movimentos relativos a efectuados. Neste caso, o utilizador pode delimitar os efectuados a registar na contabilidade, por data sessão (preenchimento obrigatório), por intervalo de contratas (código do efectuado), por tipo de cliente (institucional, conta própria, particular ou corretor) e por tipo de operação (efectuados em bolsa nacional/mercado balcão ou em bolsas estrangeiras).

Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Em certos casos, é possível parametrizar a execução deste procedimento para data e hora a indicar pelo utilizador (preenchimento da informação relativa ao processo automático). O processo iniciar-se-á automaticamente à data/hora indicada pelo utilizador.

Este processo vai lançar na contabilidade os movimentos relativos às operações de compra e venda registadas no Sifox, na data de operação. As contas movimentadas deverão ter sido previamente parametrizadas no form de contas por praça, no form de clientes, derivados e portes relativos (conta de regularização do banco liquidatário) e das de encargos indicadas aquando o registo no módulo de Mestres.  Este procedimento regista na contabilidade todos os encargos que recaem sobre o efectuado, nomeadamente portes e o IVA que recai sobre os portes.

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

No processo Liquidações permite desencadear o registo automático de movimentos contabilísticos, à data de liquidação financeira, relativos aos efectuados registados no módulo de Vista do Sifox. O utilizador pode delimitar os efectuados a registar na contabilidade, por data liquidação (preenchimento obrigatório), por intervalo de contratas (código do efectuado), por tipo de cliente (institucional, conta própria, particular ou corretor) e por tipo de operação (efectuados em bolsa nacional/mercado balcão ou em bolsas estrangeiras).

Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Em certos casos, é possível parametrizar a execução deste procedimento para data e hora a indicar pelo utilizador (preenchimento da informação relativa ao processo automático). O processo iniciar-se-á automaticamente à data/hora indicada pelo utilizador.

As contas movimentadas deverão ter sido previamente parametrizadas no form de contas por praça, no form de clientes, derivados e portes (contas de terceiros, conta de depósitos à ordem do banco liquidatário) e liquidações automáticas de corretagens. 

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

Liquidação Financeira das Corretagens para Clientes tipo Banco

Vista -> Guarda -> Financeiro -> Manutenção -> Movimentos -> Liquidação auto/ de Corretagens

Este processo faz automaticamente depósitos/levantamentos de conta corrente relativos aos valores a pagar/receber pelos clientes institucionais. Os lançamentos podem ser feitos contrata a contrata (não trata os valores a pagar/receber de operações feitas em mercado balcão) ou podem fazer-se num único levantamento pelo valor total a pagar por determinado cliente institucional (soma dos valores a pagar/receber pelos clientes institucionais relativos a todas as operações realizadas no mercado nacional, incluindo as operações fora de bolsa).

Este processo vai analisar os efectuados cujos clientes são do tipo institucional, agrupa os clientes segundo o código de conta junto da CVM, calcula o montante que têm de pagar em corretagens e faz lançamentos no financeiro relativos a corretagens (presumem-se já pagas), agrupadas por conta na CVM. No caso dos lançamentos por cliente distinguir-se-ão as operações feitas em bolsa, onde são devidas as corretagens e o imposto selo, das operações relativas ao mercado balcão, situação em que é lançado o valor líquido das compras e vendas. 

Os movimentos lançados no financeiro podem ser consultados no form de depósitos e levantamentos ou na consulta de movimentos detalhados. Estes movimentos são descritos nas observações como movimentos de corretagem para bancos agrupados por código na CVM, o número identificativo do documento é construído da forma seguinte: mês e dia da data valor do depósito/levantamento, seguido do número da conta da CVM. A conta da contraparte é preenchida com base na informação constante da parametrização liquidação automática de corretagens, o código de origem do movimento é identificado pela letra X e indica a contrata subjacente a cada movimento caracterizando-a sucintamente (compra/venda, o título transaccionado e o cliente/dossier a que se refere a contrata).

Observe-se, contudo, que este processo não gera registos automáticos para a contabilidade. Para isso é necessário despoletar o processo de registo automático de movimentos provenientes do módulo do financeiro.

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

Este form confere, ainda, a possibilidade de reverter o movimento numa data de lançamento posterior, numa divisa diferente da do lançamento de referência, permitindo ainda colocar um câmbio diferente do existente no módulo de Mestres para essa data, a indicar pelo utilizador, que reporá a situação inicial, isto é, prévia ao saldar das contas indicadas no intervalo. 

A execução do processo saldará, a título de exemplo, as contas 367 devedoras por contrapartida do lançamento a débito numa conta 27. A escolha do reverso executará simultaneamente o movimento inverso, isto é, credita a conta da classe 27 por contrapartida do débito das contas 367, repondo os valores iniciais, na data e divisa indicada para reverso. Este processo gera um ou dois cabeçalhos, conforme se tenha optado ou não por fazer o reverso, que podem ser consultados nos movimentos manuais. 

Movimentos Automáticos do Financeiro

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Financeiro -> Movimentos

Este form permite despoletar o processo de registo automático na contabilidade de movimentos relativos a operações do tipo financeiro. No caso de se ter optado pelo lançamento automático das corretagens, este procedimento só deverá ser executado após a liquidação financeira das corretagens para clientes do tipo institucional. 

As operações a processar são definidas por intervalo de data valor (salvo parametrização em contrário), podendo, opcionalmente, especificar-se o grupo de operações a que pertence: 1) Dividendos, juros Títulos, ..., registadas no diário “F” ou 2) operações de conta corrente (depósitos, levantamentos, ...), registadas no diário “G”, SLRT (diário SLRT) e de DDA de derivados (DDA).

Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Este processo requer a parametrização prévia de algumas contas associadas aos movimentos financeiros (juros, dividendos, ...).

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

Automáticos Custódia

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Custódia

Neste form temos 3 processos distintos:

Este processo permite registar na contabilidade os movimentos provenientes do módulo de conservadoria, mediante a selecção do intervalo de datas valor a processar, ou adicionalmente do número de identificação dos documentos no Sifox.

Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Este form requer a parametrização prévia das contas associadas aos movimentos de conservadoria.

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

Neste processo permite contabilizar as transferências por data e, opcionalmente, por número. As contas movimentadas neste processo são parametrizadas no form de taxas.

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

Através deste processo, irá ser feita uma contabilização do valor total da comissão de gestão para a data preenchida no form, e também por cliente, dossier e número de processo. 

Para a data parametrizada pelo utilizador (deverá ser a sessão acabada de fechar), o processo irá fazer dois lançamentos com três movimentos cada (Diário MCG). E com data documento da sessão acabada de abrir (1º dia mês) deve reverter os 3 lançamentos anteriores.

Quando houver reprocessamento da diarização, e caso esse processo já esteja contabilizado, serão criados logs por cliente.

O cabeçalho do movimento contabilístico tem informação do lançamento e do lançamento reverso. O número e número reverso de tabela de diarização, preenchem o NUMERO de LANCAMENTO e NUMERO DE LANCAMENTO REVERSO do movimento da contabilidade.

Tem que existir um registo de diarização, na data de processamento, para o processo correr com sucesso.

Os movimentos podem ser contabilizados por data e número. Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Automáticos Derivados

Contabilidade -> Movimentos  ->Automáticos ->Derivados

Este form desencadeia o processo de registo na contabilidade dos movimentos relativos a derivados, com base no intervalo de datas valor indicadas.

Este processo requer a parametrização prévia das contas relativas aos membros de derivados, clientes e derivados e as contas extrapatrimoniais de derivados para carteiras próprias.

A passagem destas operações pode ser consultada no form de registo de movimentos manuais.

A contabilização dos movimentos de derivados pode ser feita de forma agrupada por cliente ou movimento a movimento. No caso de ser agrupada, os encargos são lançados pelo seu valor total por cliente, ignorando-se as operações que lhes deram origem. Da mesma forma, a conta do membro compensador é movimentada pelo valor total dos clientes que nele compensam.

Neste form a contabilização terá de ser sempre feita movimento a movimento, isto é, os encargos serão contabilizados operação a operação e as margens, perdas e ganhos realizados e não realizados são contabilizados cliente a cliente. Esta modalidade de contabilização permite, ainda, tratar os encargos passivos (cliente totalizador) e as taxas opcionais. Esta modalidade não prevê nenhum tratamento diferenciado para a carteira própria.

Esta modalidade origina contabilizações nos diários de encargos operação a operação (um cabeçalho por operação), distinguindo: DE – diário de encargos de derivados relativos a futuros (Derivados Encargos de Futuros), DEO – diário de encargos de derivados relativos opções e DTO – diário de taxas opcionais. As garantias – Margens, PGR, PGNR (P&L) – serão contabilizadas no diário DG (Diário de Garantias) por data, divisa, cliente, membro compensador, membro de negociação, local de negociação. Este form permite contabilizar apenas movimentos não contabilizados e permite recontabilizar, isto é, eliminar e lançar, movimentos alterados e/ou movimentos anteriormente contabilizados.

À semelhança do que acontece com os restantes processos automáticos, este processo, encontra-se incorporado nos processos encadeados, de forma a ser executado após o fecho da sessão.

Automáticos C.C.Caucionada

Contabilidade ->  Movimentos ->  Automáticos ->  C.C.Caucionada

Este form efectua os lançamentos contabilísticos relativos aos movimentos de contas correntes caucionadas, permitindo distinguir: movimentos de utilização, amortização de financiamento e pagamento de juros devedores (diário CCC), movimentos de diarização do valor de utilização que correspondem à diarização de juros devedores no Sifox (diário DJD) e movimentos de concessão de financiamento e de crédito vencido (diário GF). As contas utilizadas são parametrizadas no form contas correntes caucionadas e no form de clientes, derivados e portes.

Os movimentos podem ser contabilizados por data e número. Confere-se, ainda, a possibilidade de contabilizar registos que nunca foram objecto de qualquer contabilização, ou recontabilizar registos que já estavam contabilizados ou que sofreram alterações após terem sido contabilizados. Estas opções podem ser utilizadas separadamente ou em simultâneo.

Solucionar ocorrências

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