Saldar contas

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Saldar contas 

 

     

 

Este form salda automaticamente as contas que o utilizador indicar. É utilizado para saldar contas da classe 367 que se encontram com saldo devedor por contrapartida de uma conta da classe 27 no mês e na divisa seleccionados pelo utilizador.


Do intervalo de contas seleccionadas para o efeito, pode-se ainda escolher saldar apenas as que apresentarem saldo credor (Crédito), ou apenas as que apresentarem saldo devedor (Débito), ou saldar todas as contas do intervalo independentemente do seu tipo de saldo (Ambos).  De forma análoga aos demais procedimentos automáticos, a conta contraparte indicada pelo utilizador deverá ter sido aberta previamente no(s) plano(s) de trabalho(s) envolvido(s). A data do documento associada a este movimento automático será a data de lançamento parametrizada neste form. O mês, em princípio, será igual ao da data, no entanto confere-se a possibilidade de o alterar por forma a permitir fazer lançamentos no mês 0 (saldos iniciais), 13, 14 e 15 (fecho de contas). A divisa permite especificar o plano de trabalho (ou base – divisa BAS) em que esses lançamentos são feitos. É necessário indicar o diário onde deverá ser registado o movimento, bem como uma descrição do mesmo.


Este form confere, ainda, a possibilidade de reverter, em datas   futuras, os movimentos destinados a saldar as contas.

É possível definir uma parametrização para as contas a saldar, o que permite incluir no mesmo lançamento contabilístico, contas dispersas (pertencentes a intervalos distintos).

 

 

 

Arredondar Contas 

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Arredondar Contas 

 

   

 

 

Automáticos das Extrapatrimoniais

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Extrapatrimoniais

 

                   

 

Este form permite desencadear o lançamento automático dos dados relativos às contas extrapatrimoniais, respeitando a forma de contabilização indicada pelo utilizador (débito/crédito). Este processo subdivide-se em duas etapas, feitas em datas distintas:

  • na primeira data (indicada pelo utilizador) efectuam-se os lançamentos a débito ou a crédito conforme o parametrizado pelos utilizadores, pelo dos títulos existentes em cada local de depósito, por divisa, tipo de representação, classe de clientes (residentes e não residentes) avaliados conforme as regras descritas na Instrução n.º 10/2000 do Banco de Portugal. Assim, se se tiver indicado que a conta relativa a títulos com representação física, detidos por residentes deve ser debitada, o primeiro lançamento nessa conta será um débito pelo valor total dos títulos à guarda da corretora.


  • Na segunda data (primeiro dia útil após a data indicada pelo utilizador) os lançamentos efectuados na primeira data são revertidos, isto é, são feitos lançamentos contrários. Assim, a conta anteriormente indicada será creditada pelo mesmo valor

 

 

 

Reavaliação Cambial

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Reavaliação Cambial

 

       

 

 

Fecho de Ano

 

Fecho do Ano

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Fecho de Ano -> Fecho de Ano

 

Fase I e III

 

                 

 

 

O Fecho do ano é composto por 3 fases. A primeira e a terceira fase requerem a parametrização prévia das contas a movimentar. Estas duas fases são executadas através do mesmo form. Obrigam ao preenchimento do código do Diário para o qual vai proceder-se ao fecho, bem como do código do movimento e da data de lançamento. Possibilita, ainda o registo de observações no histórico.

 

Fase IV

 

 

Este form vai executar a quarta fase do fecho, em que saldam todas as contas do ano que está a ser fechado e lançam-se saldos iniciais, nessas contas, mas já no ano contabilístico seguinte. A única diferença entre este form e os forms da fase I e III, prende-se com o facto de se ter de indicar o ano a abrir.

 

Duplicação do POC

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Fecho de Ano -> Duplicação POC

 

                   

 

Este form permite duplicar o plano de contas do ano corrente. Esta funcionalidade prende-se com a necessidade de iniciar os registos relativos a um novo ano, antes de se ter encerrado o anterior.

 

 

 

  

 

 

Apuramento de Diferenças Cambiais

 

Contabilidade -> Movimentos -> Automáticos -> Fecho de Ano -> Diferenças Cambiais

 

         

 

Este form permite proceder ao acerto automático de diferenças cambiais e só pode ser utilizado nos casos em que existem diversas divisas definidas como divisas de trabalho (USD, ...) e uma divisa base (EUR) que é, simultaneamente, a divisa em que está expresso o plano base. Este form permite apurar as diferenças cambiais originadas em cada plano de trabalho, expressas e lançadas na divisa base. Estas diferenças resultam das variações das taxas de câmbio utilizadas na conversão de cada uma das divisas de trabalho para o plano base.


A título de exemplo, um depósito de 1000 USD ontem correspondeu a um crédito numa 367, por contrapartida de um débito numa 13, de 1100 EUR. Uns dias mais tarde, se se proceder ao levantamento desses 1000 USD, há um movimento no sentido contrário, pelo que a conta 367 e a 13 no plano de USD ficam saldadas. Se a taxa de câmbio se tiver alterado entretanto, o plano base não fica saldado, ou seja, se os 1000 USD corresponderem a 1200 EUR a 367 vai ficar com saldo devedor de 100 EUR, o que não corresponde à verdade. O apuramento das diferenças cambiais permite corrigir este tipo de situações: apura e lança as diferenças cambiais calculadas com base na taxa de câmbio existente à data documento, preenchida pelo utilizador neste form (100 EUR). Este form limita-se a fazer lançamentos correctivos no plano base, por contrapartida das contas de diferenças cambiais favoráveis (crédito) ou desfavoráveis (débito). Neste exemplo, seria feito um lançamento a crédito na 367 por contrapartida de um débito na conta de diferenças cambiais desfavoráveis, no valor de 100 EUR. A conta 13 seria movimentada a débito por contrapartida da conta de diferenças favoráveis, no mesmo valor.


Este procedimento poderá ser corrido diversas vezes ao longo do ano, sendo recomendável executá-lo antes de proceder ao fecho de contas (31 de dezembro).

 

Activar o ano de Processamento

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Activar Ano de Processamento

 

             

 

Este form permite activar anos de processamento diferentes. A utilidade deste form advém do facto do ano ser frequentemente encerrado numa data posterior à abertura de um novo ano. Assim, há uma altura em que se tem dois anos simultaneamente abertos e em que é preciso fazer registos em ambos. Para indicar ao Sifox o ano que se está a utilizar é necessário vir a este form e colocá-lo como activo. O Sifox, desmarca automaticamente o ano que estava activo e activa o ano escolhido.


Este form disponibiliza informação relativamente à situação contabilística de cada ano, indicando se este se encontra encerrado, a fase de encerramento ou se ainda está em processamento. Além disso, informa o utilizador da existência de duplicações do POC e do ano que se encontra activo na contabilidade.


 

 

Abertura e Fecho do mês

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Abertura e Fecho de Mês

 

             

 

Este form permite fechar e abrir meses. A noção que está aqui implícita é a de que não se podem fazer lançamentos em meses que já estejam fechados. 

 

Tratamento Reg. Pendentes

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Tratamento Reg. Pendentes

 

 

Neste form existe a possibilidade de tratar registos pendentes de contabilização.




Solucionar ocorrências

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