1. Geração de um ficheiro ASCII Extrapatrimoniais e Títulos Estrangeiros

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Ficheiros ASCII -> Geração -> Extrapatrimoniais e Títulos Estrangeiros

 

         

 

 

2. Geração de um ficheiro ASCII para Sistemas Externos

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Ficheiros ASCII -> Geração -> Para Sistemas Externos


     

 

  Ficheiros a gerar:  

 

 

Este form permite gerar diversos ficheiros para aplicações externas. A Parametrização das contas para estes ficheiros é feita no Form de Contas Externas.


A criação do ficheiro obriga à definição do intervalo de datas e de diários a que se reporta a informação a enviar.

 

 

 

3. Geração de Ficheiros de Reconciliação Bancária

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Ficheiros ASCII -> Geração -> Reconciliação Bancária

 

           

 

Este processo cria um ficheiro (para a MC) que vai ser comparado com um ficheiro proveniente do banco onde a instituição utilizadora do Sifox possui as suas contas à ordem. Este dois ficheiros serão, posteriormente, comparados de forma a detectar eventuais discrepâncias e a corrigi-las.


Para gerar o ficheiro é necessário preencher a data à qual o ficheiro se refere, indica-se a divisa em que estão expressos os movimentos a reportar, o intervalo de datas a que os movimentos se referem e as contas a reconciliar.

 

 

4. Geração de Ficheiros para SEIS – B.P

Contabilidade -> Rotinas Especiais -> Ficheiros ASCII -> Geração -> para SEIS – B.P.

 

 

     

 

 

  • O utilizador terá de preencher a data de referência pois é com base nela que o ficheiro é emitido (o dia será sempre o último dia do mês).

 

  • Código da Instituição junto do Banco de Portugal (pode ser parametrizado de modo a aparecer sempre por defeito)

 

  • Mercado a que a informação a reportar se refere segundo tabela do anexo 1 (pode ser parametrizada pela Arrábida). 

 

  • N.º de Balcões (pode ser parametrizado de modo a aparecer sempre por defeito)

 

  • N.º de Empregados da Instituição (pode ser parametrizado de modo a aparecer sempre por defeito)

 

  • O Tipo de Reporte: ANTES de apuramento de resultados (meses normais) ou APÓS apuramento de resultados (mês 15). Deverá assumir sempre o valor “Antes Apuramento de Resultados” excepto se se tiver escolhido o mês Dezembro, situação em que devem aparecer as duas opções.

 

  • A informação está expressa em euros com precisão aos cêntimos

 

  • A informação preenchida neste form vai ser utilizada para preencher os primeiros 32 bytes do ficheiro.




Solucionar ocorrências

Se surgir uma mensagem de erro para a qual não encontra solução através do presente manual, deverá entrar em contacto com o ServiceDesk da Finantech.


Este documento contém informação e conceitos resultantes de investigação da Finantech – Sistemas de Informação, S.A., que devem ser guardados confidencialmente. É estritamente proibida a sua reprodução.