4. Diário de Movimentos (CCODIAMO)

Contabilidade -> Relatórios

Descrição

Este mapa permite consultar os movimentos manuais e automáticos, ordenados por datas (data do documento ou data da operação, no caso do movimento ter sido registado de forma automática), subjacentes a cada diário contabilístico. O conceito de diário utilizado pelo Sifox é análogo ao utilizado na contabilidade, embora com algumas diferenças no que se refere à própria definição dos diários. De facto, existem diários, designados por automáticos (identificados por uma letra), cuja definição está relacionada com os procedimentos de registo de movimentos na contabilidade, não sendo, por conseguinte, parametrizáveis pelo utilizador. Os restantes diários são definidos pelo utilizador e identificados por números.

Parâmetros

v  Ano – permite consultar diários de movimentos, relativos ao ano corrente ou a anos anteriores.

v  Divisa – permite consultar diários de movimentos na divisa base ou de consultar apenas os movimentos subjacentes ao plano de trabalho associado à divisa de trabalho seleccionada (no caso da divisa seleccionada ser simultaneamente divisa base e divisa de trabalho, serão visualizados os movimentos totais expressos nessa moeda).

v  Do Diário ao Diário – permite delimitar os diários contabilísticos cujos movimentos, ordenados por data, se pretende consultar.

v  Da Data à Data – indica-se o intervalo de datas em que estão compreendidos os movimentos a consultar.

v  Incompletos – permite visualizar os movimentos cujo registo na contabilidade está incompleto ou, pelo contrário, apenas os movimentos cujo registo já está completo (para cada lançamento, o total dos movimentos a débito iguala o total dos movimentos registados a crédito).

Campos

v  N.º Lançamento – indica o número do lançamento. No caso do movimentos automáticos esse número é o número que o Sifox atribui à operação aquando o seu registo. No caso dos movimentos manuais, o número é atribuído pelo Sifox, com base nos contadores definidos para cada diário.

v  Data Documento – data em que o documento foi emitido ou, no caso dos movimentos automáticos, data valor da operação subjacente aos movimentos reportados.

v  N.º Documento – identifica o documento subjacente ao registo dos movimentos na contabilidade.

v  Histórico – contém observações sobre o lançamento (no caso deste campo não ter sido preenchido, aquando o registo dos movimentos, será indicado o descritivo dos movimentos).

v  Conta – indica as contas de lançamento movimentadas.

v  Total do lançamento – indica o montante total a crédito e a débito subjacente ao lançamento. Este mapa permite verificar se os lançamentos estão ou não completos, mediante a comparação do total do lançamento a crédito com o total do lançamento a débito. No caso dos dois montantes coincidirem pode concluir-se que os lançamentos estão completos: total a débito é igual ao total a crédito.

v  Total Lote – total a débito e a crédito dos lançamentos, por lote.

v  Total Diário - total a débito e a crédito dos lançamentos, por diário

v  Total Geral – total a débito e a crédito de todos os diários.

5. Balancete Geral (CCOBGER)

Contabilidade -> Relatórios

Descrição

Este mapa faculta a informação típica de um balancete geral. Neste balancete estão representadas todas as contas abertas no Plano de contas indicando, para cada uma delas, a síntese dos movimentos a crédito e a débito do mês, os acumulados e os respectivos saldos devedores/credores.

No caso das contas totalizadoras o utilizador pode optar por ver o saldo da conta (credor ou devedor) ou o somatório de saldos devedores e dos saldos credores das subcontas incluídas nessa conta totalizadora. Permite ainda exportar a informação do mapa para Excel.

Parâmetros

v  Ano e Mês – tem de indicar-se o ano e o mês a que se refere o balancete.

v  Divisa – permite consultar a informação expressa na divisa base ou numa divisa de trabalho.

v  Da Conta à Conta – permite delimitar as contas para as quais se quer consultar o balancete.

v  Tipo de Plano – indica o plano da contabilidade a que o balancete geral diz respeito, isto é, indica se se trata de um balancete relativo ao plano base ou a um plano de trabalho. A escolha do plano deverá estar em consonância com a divisa escolhida, não sendo possível escolher a divisa base e, simultaneamente, seleccionar a opção plano de trabalho, excepto se a divisa subjacente ao plano base também tiver sido definida como divisa de trabalho.

v  Saldos Devedores e Credores – no caso de se optar por não visualizar os saldos devedores e credores será apenas indicado, para cada conta totalizadora, o saldo respectivo (credor ou devedor). No caso contrário, a conta totalizadora disponibilizará o total de saldos devedores e de saldos credores das subcontas incluídas nessa conta totalizadora.

v  Contas sem Movimentos – indica se se pretende visualizar todas as contas independentemente de terem ou não movimentos ou apenas as que tiverem sido movimentadas no período definido.

v  Contas Terceiras – permite ao utilizador indicar se as contas de terceiros deverão ou não figurar no balancete.

Campos

v  Contas – indica o número de cada conta.

v  Descrição – contém uma descrição sucinta da conta

v  Movimentos do Mês – indica o total a crédito e a débito dos movimentos efectuados durante o mês.

v  Movimentos Acumulados – indica o total de débitos e créditos acumulados (incluindo os movimentos do próprio mês).

v  Saldos – indica o saldo devedor ou credor para cada conta.

v  Total – apresenta o total (de todas as contas) para cada um dos campos mencionados anteriormente.

6. Balancete Selado (CCOBSEL)

Contabilidade -> Relatórios 

Descrição

Este mapa contém a informação, relativa às contas do tipo razão, enviada para as Finanças. Indica os valores totais dos movimentos a débito e a crédito efectuados durante o mês escolhido, dos movimentos efectuados em meses anteriores e dos movimentos acumulados (valores totais, relativos a todos os meses, incluindo o mês em análise). Disponibiliza, ainda, informação relativa aos saldos devedores/credores para cada conta do tipo razão.

Parâmetros

v  Ano e Mês – ano e mês a que se refere a informação reportada neste balancete.

v  Divisa – permite ao utilizador visualizar a informação na divisa base ou numa divisa de trabalho.

v  Tipo de Plano – permite ao utilizador escolher o plano relativamente ao qual vai ser emitido o balancete: plano base ou plano de trabalho (a identificação do plano de trabalho é feita mediante a indicação da divisa que lhe está associada).

v  Saldos Devedores e Credores – o utilizador pode optar pela indicação ou não dos saldos devedores/credores. No caso de se optar pela indicação dos saldos devedores e credores o Sifox mostra, para a conta de primeiro grau, o total dos saldos devedores e credores das contas de grau inferior. No caso de se optar pela não indicação dos saldos devedores e credores, em vez do somatório de saldos devedores e credores vai obter-se o saldo da própria conta de primeiro grau, que resultará da diferença dos montantes a débito e a crédito (se esta diferença for positiva ter-se-á um saldo devedor e o campo relativo ao saldo credor será preenchido com o valor zero).

v  Contas Extra Patrimoniais – o utilizador pode optar ou não pela exclusão das contas extrapatrimoniais (classe 9) do balancete.

Campos

v  Movimento do Mês – descreve o montante total a débito e a crédito em cada conta, resultante dos movimentos efectuados no mês indicado pelo utilizador.

v  Movimento Anterior – expressa o montante total a débito e a crédito, para cada conta razão, relativo aos meses anteriores ao indicado pelo utilizador.

v  Movimento Geral – indica, para cada conta, o montante acumulado a débito e a crédito, isto é, indica os montantes a débito e a crédito, incluindo os valores referentes ao mês em análise. 

v  Saldo – indica o montante e o tipo de saldo de cada conta do tipo razão.

7. Balancete Sintético (CCOBSIN)

Contabilidade -> Relatórios

Descrição

Este mapa sintetiza a informação contida no balancete geral, indicando apenas as contas do tipo razão. Para cada conta razão, pode consultar-se no balancete o montante total a débito e a crédito, relativo ao mês e os montantes acumulados (de todos os meses anteriores e do próprio mês).

Parâmetros

v  Ano e Mês – identifica o ano e o mês a que o balancete se refere.

v  Divisa – identifica a moeda na qual vai ser expresso o balancete.

v  Tipo de Plano – identifica o plano contabilístico a que o balancete se refere: plano base ou plano de trabalho (a identificação do plano de trabalho é feita mediante a indicação da divisa que lhe está associada).

v  Saldos Devedores e Credores – No caso de se optar pela indicação dos saldos devedores e credores o Sifox mostra, para a conta de primeiro grau, o total dos saldos devedores e credores das contas de grau superior a um. No caso de se optar pela não indicação dos saldos devedores e credores, em vez do somatório de saldos devedores e credores vai obter-se o saldo da própria conta de primeiro grau, que resultará da diferença dos montantes a débito e a crédito (se esta diferença for positiva ter-se-á um saldo devedor e o campo relativo ao saldo credor será preenchido com o valor zero).

v  Contas Extra Patrimoniais – permite escolher se se pretende ou não visualizar no balancete a informação relativa às contas extrapatrimoniais.

Campos

v  Conta – número identificativo da conta.

v  Descrição – descrição sucinta da conta.

v  Movimentos do Mês – montante total a débito e a crédito, para cada conta do primeiro grau, referentes aos movimentos efectuados durante o mês em análise.

v  Movimentos Acumulados – montante total acumulado a débito e a crédito, para cada conta do primeiro grau (inclui os totais do próprio mês e os totais relativos aos meses anteriores).

8. Balancete Terceiros (CCOBTER)

Contabilidade -> Relatórios

Descrição

Este balancete refere-se apenas a contas de terceiros. Este balancete permite consultar, para cada conta de terceiros, o montante total a débito e a crédito, relativo ao mês, bem como os montantes acumulados (de todos os meses anteriores e do próprio mês).

Parâmetros

v  Ano e Mês – identifica o ano e o mês a que o balancete se refere.

v  Divisa – identifica a moeda na qual vai ser expresso o balancete (base ou de trabalho).

v  Intervalo de contas/n.º individual – permite delimitar as contas/n.º individual cuja informação se pretende consultar.

Campos

v  Conta – número identificativo da conta.

v  Código Terceiro – n.º individual que identifica o terceiro a quem pertence a conta.

v  Descrição – descrição sucinta da conta.

v  Movimentos do Mês – os montantes totais a débito e a crédito, para cada conta de terceiros, referentes aos movimentos efectuados durante o mês em análise.

v  Movimentos Acumulados – montante total acumulado a débito e a crédito, para cada conta de terceiros (inclui os totais do próprio mês e os totais relativos aos meses anteriores).

9. Balancete Contas por Centro de Custo (CCOCCBALCTCC)

Contabilidade -> Relatórios -> Centros de Custo -> Balancete -> Contas por Centro de Custo

Descrição

Este mapa faculta a informação típica de um balancete geral, com a diferença que a informação é dada por centro de custo, isto é, agrupando por centro de custo as contas de lançamento a que os valores apresentados se referem. Para cada conta de lançamento é feita uma síntese dos movimentos a crédito e a débito do mês, dos débitos e créditos acumulados e dos respectivos saldos devedores/credores.

Parâmetros

v  Ano e Mês – tem de indicar-se o ano e o mês a que se refere o balancete.

v  Tipo de Mapa – permite ao utilizador consultar os movimentos relativos a determinado plano de trabalho seleccionando a opção “todos os lançamentos efectuados na divisa indicada” (mostra apenas os movimentos efectuados nessa divisa) ou, alternativamente, consultar “todos os movimentos expressos na divisa seleccionada” (o conceito subjacente é o de plano base).

v  Divisa – permite consultar a informação expressa na divisa base ou numa divisa de trabalho. No caso de se ter escolhido no campo “tipo de mapa” a opção lançamentos efectuados na divisa indicada está-se a dizer que o balancete refere-se ao plano de trabalho associado à divisa escolhida.

v  Da Conta à Conta – permite delimitar as contas para as quais se quer consultar o balancete.

v  Do Centro de Custos ao Centro de Custos – identifica os centros de custos a que o balancete se refere.

Campos

v  Centro de custos e respectiva descrição

v  Contas – indica o número de cada conta.

v  Descrição – contém uma descrição sucinta da conta

v  Movimentos do Mês – indica o total a crédito e a débito dos movimentos efectuados durante o mês.

v  Movimentos Acumulados – indica o total de débitos e créditos acumulados (relativos quer a meses anteriores, quer ao próprio mês).

v  Saldos – indica o saldo devedor ou credor para cada conta.

v  Total – apresenta o total (de todas as contas) para cada um dos campos mencionados anteriormente.

10. Balancete Centros de Custo por Conta (CCOCCBALCCCT)

Contabilidade -> Relatórios -> Centros de Custo -> Balancete -> Centros de Custo por Conta

Descrição

Este mapa disponibiliza a mesma informação que o balancete contas por centro de custo, embora apresentando-a de forma distinta. Com base neste balancete, pode aferir-se o contributo de cada centro de custo para os valores obtidos em cada conta de lançamento. Para cada conta de lançamento, distinguindo o contributo de cada centro de custo, é feita uma síntese dos movimentos a crédito e a débito do mês, dos débitos e créditos acumulados e dos respectivos saldos devedores/credores.

Parâmetros

Igual ao Mapa anterior

Campos

Igual ao Mapa anterior

Notas sobre o Balanço e a Demonstração de Resultados

O balanço e a demonstração de resultados exigem o respeito da estrutura de contas prevista no PCSB, o que não invalida que se criem contas de ordem inferior, procedimento que será, aliás aconselhável nalguns casos, visto o balanço tratar de forma distinta informação incluída nas mesmas contas conforme o previsto pelo PCSB. O balanço e a demonstração de resultados não contemplará as contas criadas pelo utilizador, que não estejam previstas no PCSB, embora sejam de grau igual a outras contas nele referidas. 

As subcontas de lançamento da classe 35 (contas de terceiros) são analisadas individualmente por forma a distinguir as que se referem a instituições de crédito das que se referem a particulares. Para que isso aconteça é necessário que os indivíduos/instituições a que essas contas se referem estejam registados, no Sifox, como clientes.

Devido ao facto do balanço exigir um nível de desagregação de algumas rubricas superior ao exigido pelo PCSB, o utilizador deverá criar subcontas adequadas e indicá-las num form criado especificamente para a elaboração do balanço. Nesta situação incluem-se as seguintes contas:

        1)      245, 255 deve criar-se duas subcontas de lançamento por forma a distinguir:

                                    a.       títulos de rendimento fixo 

                                    b.      títulos de rendimento variável

        2)      2953, 2925 deve criar-se, para cada uma delas, três subcontas de lançamento por forma a distinguir::

                                    a.       títulos de rendimento fixo, emissores públicos

                                    b.      títulos de rendimento fixo, outros emissores

                                    c.       títulos de rendimento variável

        3)      2840, 2884, 2894, 290140 deve criar-se, para cada uma delas duas subcontas por forma a distinguir-se::

                                    a.       títulos de rendimento fixo, emissores públicos 

                                    b.      títulos de rendimento fixo, outros emissores

Visto que se trata de um balanço sintético e de uma demonstração de resultados mensal os resultados do exercício são calculados pelo apuramento da diferença entre as contas de proveitos e de custos e não pelo valor da conta 69, que só se obtém no fecho do ano.

Na elaboração do balanço (demonstração de resultados) parte-se do princípio de que as contas estão registadas correctamente, isto é, salvo algumas excepções, utiliza-se para as contas do activo (custos) os respectivos saldos devedores e para as contas do passivo (proveitos) os saldos credores. Isto significa que se alguma conta possuir um saldo contrário ao que deverá ter o balanço (demonstração de resultados) não o contabilizará e ficará incorrecto. Assim, antes de proceder-se à emissão do balanço e da demonstração de resultados recomenda-se uma análise cuidadosa dos saldos das contas no balancete geral.

No que se refere às contas extrapatrimoniais, dado que a sua natureza é a de contas de registo (podendo ser contabilizadas a crédito ou a débito), o balanço utiliza os respectivos saldos devedores ou credores. Observe-se que no balanço apenas se contemplam as contas extrapatrimoniais 90, 970, 9010, 9011, 92, 9200. 

11. Balanço (CCOBALANCO)

Contabilidade -> Relatórios -> Balanço

Descrição

Este mapa reporta a informação típica de um balanço sintético, nos moldes previstos pelo Banco de Portugal

Parâmetros

v  Ano e Mês – identifica o ano e o mês a que o balanço se refere.

v  Divisa – identifica a moeda na qual vai ser expresso o balanço. Embora atenda aos valores das contas no plano base, este mapa permite ao utilizador visualizar a informação em qualquer uma das divisas base ou de trabalho.

12. Demonstração de Resultados (CCODEMORES)

Contabilidade -> Relatórios -> Demonstração de Resultados

Descrição

Este mapa reporta a informação típica de uma demonstração de resultados, nos moldes previstos pelo Banco de Portugal

Parâmetros

v  Ano e Mês – identifica o ano e o mês a que a demonstração de resultados se refere.

v  Divisa – identifica a moeda na qual vai ser expressa a demonstração de resultados. Embora atenda aos valores das contas no plano base, este mapa permite ao utilizador visualizar a informação em qualquer uma das divisas base ou de trabalho.

13. Resumo por Contas (CCORCON)

Contabilidade -> Relatórios -> Resumos -> Contas

Descrição

Este mapa resume os lançamentos, por diário para cada uma das contas de lançamento de terceiros movimentadas no período de tempo em análise. Para o diário seleccionado indica, por conta, os montantes totais a débito e a crédito e os saldos respectivos. Este balancete permite consultar, para cada conta de terceiros, o montante total a débito e a crédito, relativo ao mês e os montantes acumulados (de todos os meses anteriores e do próprio mês). Esta informação é utilizada para conferir processos automáticos de registo de movimentos.

Parâmetros

v  Ano e Mês – identifica o ano e o mês a que o balancete se refere.

v  Divisa – identifica a moeda na qual vai ser expresso o balancete (base ou de trabalho).

v  Intervalo de contas/n.º individual – permite delimitar as contas/n.º individual cuja informação se pretende consultar.

Campos

v  Diário – identificação do diário a que os valores se reportam.

v  Conta – número identificativo da conta.

v  Código Terceiro – n.º individual que identifica o terceiro a quem pertence a conta.

v  Débito – montante a débito para cada conta movimentada no período de tempo indicado pelo utilizador.

v  Crédito – montante a crédito para cada conta movimentada no período de tempo indicado pelo utilizador.

v  Saldo – saldo de cada conta.

14. Resumo Banco de Portugal (CCORCEFE)

Contabilidade->®Relatórios 

Descrição

Este mapa sintetiza os movimentos da instituição utilizadora do Sifox com o Banco de Portugal. Esta informação serve para verificar se os registos na contabilidade estão correctos. Este mapa soma, por data, os movimentos feitos nos diários automáticos relativos a contratas (C e S) e o diário relativo a liquidações (L).

Parâmetros

v  Diário do BoP – neste campo deve seleccionar-se o diário relativo às operações com o Banco de Portugal (parametrizado pelo utilizador).

v  Divisa – permite escolher a divisa base ou uma divisa de trabalho. 

v  Da Data à Data – intervalo de datas a que os dados a visualizar se referem.

v  Tipo de Mapa – este campo contém duas opções que serão conjugadas com a escolha relativa ao campo divisa:

§  todos os lançamentos expressos na divisa indicada – nesta hipótese o utilizador vai poder consultar todos os movimentos (tem subjacente a noção de plano base), expressos na divisa seleccionada. O utilizador poderá visualizar todos os movimentos, mesmo os que foram efectuados em divisas diferentes da seleccionada.

§  lançamentos efectuados na divisa indicada – o utilizador apenas poderá visualizar os movimentos efectuados na divisa seleccionada. Esta noção tem implícita a definição de planos de trabalho – o utilizador pode consultar os movimentos relativos ao plano de trabalho associado à divisa escolhida.

Campos

v  Contabilização – indica, por data, os montantes dos movimentos feitos nos diários automáticos de Sessões (S) e de Sessões Corretores (C). Os saldos credores são identificados pelo sinal menos e os saldos devedores são representados por valores positivos.

v  Liquidações – indica, por data, o montante relativo aos movimentos registados no diário automático de Liquidações (L, nele são registados os efectuados por data de liquidação)

v  Clientes Banco de Portugal – indica a soma dos lançamentos no diário dos movimentos com o Banco de Portugal.

v  Total – soma, por data, dos valores das 3 colunas anteriores (contabilização, liquidações e Clientes do Banco de Portugal. 

15. Resumo Controle de Automatismos (CCOLCAUT)

Contabilidade -> Relatórios -> Resumos -> Controle de Automatismos

Descrição

Este mapa serve para conferir quais os movimentos que, na contabilidade, foram tratados, faltam ser tratados e os que foram tratados e entretanto alterados no módulo Vista do Sifox, para cada tipo de processo de contabilização automático da contabilidade do Sifox: contratas em bolsa nacional, contratas em bolsas estrangeiras, liquidações em bolsa nacional, liquidações em bolsas estrangeiras, financeiro contas correntes, juros, dividendos, comissão de custódia, comissão de gestão e conservadoria.                                        

Parâmetros

v  Tipo de processo – permite identificar o tipo de processo automático de contabilização de movimentos registados no módulo Vista do Sifox. 

v  Da Data – permite indicar a data a partir da qual se referem os valores do mapa.

v  À Data – permite indicar a data até à qual se referem os valores do mapa.

v  Tratamento na Contabilidade – permite escolher entre se se pretende ver no mapa apenas os movimentos que já foram tratados pela contabilidade, se se pretende ver apenas os movimentos ainda não tratados pela contabilidade, se se pretende apenas os movimentos que embora já tratados pela contabilidade foram posteriormente alterados no módulo Vista do Sifox, ou, alternativamente, permite visualizar todos os movimentos com os diferentes tipos de tratamento na contabilidade num só mapa.   

Campos

v  Data Sessão – é a data de sessão em que o movimento foi registado no Vista do Sifox . Este campo aparece apenas para os movimentos relativos ao automatismo de  contratas porque é a data do documento deste tipo de operação.

v  Data Liquidação – é a data de liquidação financeira do movimento. Este campo aparece apenas para os movimentos relativos ao automatismo de Liquidações de contratas.

v  Data Valor – é a data valor do movimento no Sifox. Este campo aparece apenas para os movimentos relativos aos automatismos do Financeiro e de Conservadoria. 

v  Código Origem – indica se o movimento teve origem no Financeiro (F), na Conservadoria (C) ou no Mercado Secundário (E). 

v  Ano – é o ano em que o movimento foi registado no Vista do Sifox.

v  Número – é o número que o Sifox atribui à operação aquando o seu registo. 

v  Tipo de Movimento – indica o código do tipo de movimento no Sifox, (C – Compras; V – Vendas; D – Dividendos; J – Juros; etc. ).   

v  Descrição – é a descrição atribuída ao tipo de movimento.

v  Estado na Contabilidade – é o campo que informa se o movimento já foi contabilizado, se ainda não, ou se tendo sido contabilizado foi posteriormente alterado.

16. Resumo Extra Patrimoniais (CCOREXTP)

Contabilidade->Relatórios 

Descrição

Este mapa fornece um resumo das contas extrapatrimoniais (contas que reflectem os títulos de terceiros à guarda da instituição onde está instalado o Sifox), distinguindo-as conforme o tipo de contas: contas próprias, de residentes, não residentes e contas associadas ao depósito e guarda de valores. Dentro de cada um destes grupos distinguem-se os títulos de acordo com a sua natureza (escriturais ou titulados). As contas são, ainda, distinguidas pela moeda em que são emitidos. Esta informação é retirada directamente do Sifox e os valores indicados representam, para cada categoria, o produto da quantidade de títulos pelo respectivo valor nominal. Este mapa serve de apoio ao registo manual dos movimentos referentes às contas extrapatrimoniais, nomeadamente as contas do tipo 95 e 96.

Parâmetros

v  Na Data – indica-se a data para a qual se pretende emitir o mapa de extrapatrimoniais.

Campos

v  Contas Próprias – refere-se aos valores relativos às contas pertencentes à instituição onde está instalado o Sifox.

v  Residentes – refere-se aos títulos na posse de terceiros residentes.

v  Não Residentes – refere-se aos títulos na posse de terceiros não residentes. 

v  Titulados – refere-se aos valores mobiliários titulados.

v  Escriturais – títulos sem representação física.

v  Estrangeiros – indica os títulos ordenados com base na divisa de emissão.

v  Depósito e Guarda de Valores – é a soma dos campos anteriores, por divisa de emissão.

17. Resumo Praça (CCORPRA)

Contabilidade -> Relatórios

Descrição

Este mapa serve para conferir os valores registados na contabilidade do Sifox. Recolhe informação do módulo Vista do Sifox, relativamente a compras e vendas, por praça e divisa, indicando a importância, o valor dos juros, o valor da taxa de bolsa, das corretagens, imposto selo sobre corretagens, valor líquido e valor da contrata.

Estes dados deverão ser comparados com os montantes registados nas contas associadas a cada praça parametrizados em praças. Este mapa facilitará a detecção e correcção dos lançamentos na contabilidade.

Parâmetros

v  Divisa – permite visualizar os valores relativos aos movimentos efectuados na divisa escolhida.

v  Da Data à Data – identifica o período de tempo a que o resumo se refere.

v  Corretores – também permite visualizar a informação relativa aos corretores (intermediários financeiros nas operações de bolsa).

Campos

v  Importância – soma das importâncias das contratas, por tipo de operação (compra ou venda) e por praça.

v  Valor Juro – valor total dos juros das contratas, por tipo de operação (compra ou venda) e por praça.

v  Valor Taxa Bolsa – valor total das taxas de bolsa das contratas, por tipo de operação e praça.

v  Valor Corretagem – valor total das corretagens, por tipo de operação e praça.

v  Valor Imposto Selo Corretagem – valor total de imposto selo sobre corretagens, por tipo de operação e praça.

v  Valor Liquido – montante total das contratas líquido de encargos, por tipo de operação e praça. Observe-se que este valor não corresponde, necessariamente, ao simétrico da soma dos campos importância, valor do juro, valor da taxa de bolsa, valor da corretagem e valor do imposto sobre corretagem (no caso das compras), na medida em que podem existir outras taxas não contempladas nestes campos, mas que vão ter reflexos sobre o valor líquido. No caso das vendas, passa-se exactamente o mesmo, embora com as devidas adaptações, isto é, à importância devem deduzir-se os encargos e o campo relativo ao valor líquido é positivo.

v  Valor Contrata – total dos valores das contratas. Este campo refere-se aos valores a pagar/receber subjacentes às compras/vendas de títulos. Observe-se que o valor deste campo não tem de corresponder necessariamente à soma da importância com os encargos referidos neste mapa (compras), ou à dedução à importância dos encargos aqui referidos (vendas), visto que este mapa não contempla todos os encargos susceptíveis de incidirem sobre efectuados.

v  Compras/vendas – este mapa distingue as compras das vendas

v  Praças – os valores acima indicados são dados por praça.

v  Divisa – este mapa apresenta os valores acima mencionados, quer na divisa em que os efectuados foram realizados, quer na divisa subjacente ao plano base.

18. Carteiras Próprias (CCOCPCCC)

Contabilidade -> Relatórios -> Carteiras Próprias

Descrição

Este mapa indica a composição da carteira de contas próprias. Para cada cliente/dossier do tipo carteira própria, apresenta o conjunto de títulos que a integram agrupados por conta e por divisa (o descritivo de cada conta deverá ser elucidativo dos valores que ela contém pois é utilizado como título de cada agrupamento de títulos). 

Este mapa indica, por título, o valor de aquisição, o valor actual, calculado com base na última cotação disponível do título e compara-os por forma a determinar as mais ou menos valias potenciais. Além disto, informa sobre os juros corridos, o que, juntamente com o valor actual permite calcular o valor actual da liquidação (soma dos juros corridos com o valor actual). O valor actual de liquidação é expresso na moeda do título e em Euros.  

Parâmetros

v  Intervalo de cliente/dossier – permite delimitar o conjunto de carteiras próprias a analisar.

v  Data – identifica a data a que os valores do mapa se referem.

Campos

v  Conta – número da conta à ordem.

v  N.º da carteira – código do dossier.

v  Nome – descrição do dossier

v  Divisa – divisa de trabalho do título.

v  Descrição do título

v  Tipo de negociação – preço (campo em branco) ou percentagem (%).

v  Qtd – quantidade ou valor facial.

v  P. M. Contab. – preço médio contabilístico (custo médio de aquisição).

v  Valor de aquisição total – produto da quantidade pelo preço médio contabilístico. 

v  Unit. – última cotação disponível do título (unitária).

v  Valor actual total – produto da quantidade pela última cotação.

v  Mais/Menos Valias Potenciais – diferença entre o valor actual e o valor de aquisição.

v  Juros corridos 

v  Valor Actual de Liquidação – soma do valor actual com os juros corridos (expresso na divisa do título).

v  Valor actual de aquisição (EUR) – valor actual de aquisição expresso em Euros.

19. Diferença entre Saldo 367 e Liquidado (CCODIF367_LIQ)

Contabilidade à Relatórios à Alerta e Controlo à Diferença entre Saldo 367 e Liquidado

Descrição

Este mapa apresenta uma relação por cliente/Dossier, com o valor liquidado na conta à ordem associada por defeito a cada dossier,  e o valor contabilizado na respectiva 367, para efeitos de controle de descobertos financeiros.

Parâmetros

v  Data

v  Do Cliente ao Cliente

v  Do Terceiro ao Terceiro

v  Tipo de Cliente (Particulares, Bancos, Contas Próprias)

v  Só diferenças entre a conta 367 e a liquidada diferente de zero? (S/N)

v  Só clientes com movimentos? (S/N)

v  Só saldos negativos? (S/N)

v  Clientes com ou sem Derivados

v  Mostrar detalhe das contas à ordem? (S/N)

Campos:

v  Divisa – moeda em que está expressa a conta à ordem

v  Valor liquidado

v  Saldo da conta 367

Solucionar ocorrências

Se surgir uma mensagem de erro para a qual não encontra solução através do presente manual, deverá entrar em contacto com o ServiceDesk da Finantech.

Este documento contém informação e conceitos resultantes de investigação da Finantech – Sistemas de Informação, S.A., que devem ser guardados confidencialmente. É estritamente proibida a sua reprodução.