Este modulo tem como principal objetivo tratar contabilisticamente informação proveniente de aplicações diversas, mediante a aplicação de um conjunto de regras contabilísticas previamente parametrizadas. A informação tratada será, posteriormente, organizada num ficheiro que será integrado na aplicação de contabilidade a que se destina.

Migração de Movimentos

Este processo tem como principal função migrar os movimentos onde são aplicadas as regras de contabilização. O procedimento normal será migrar todos os movimentos relativos ao dia anterior ou no próprio dia após o fecho de sessão (financeiro, conservadoria, efetuados, etc.). Este processo vai marcar no Backoffice as operações migradas para o interface de forma a evitar que estas sejam tratadas mais do que uma vez.

Depois de indicar/caracterizar o grupo de movimentos a migrar deve selecionar-se o botão migrar, que desencadeia o preenchimento da tabela auxiliar com a informação proveniente do Sifox BackOffice. A informação migrada pode ser consultada em Gerir Migração (a rotina diária dispensa este passo, procedendo-se, após a migração, à execução das contabilizações). Com base na origem e número consegue-se identificar facilmente a transação do lado do Backoffice.

Quando são migrados, todos os movimentos ficam marcados para envio, ou seja, prontos para serem contabilizados. Contudo, o utilizador pode desmarcá-los, sem os eliminar, com o intuito de adiar o seu tratamento. Tal opção pode justificar-se quando faltam parametrizar movimentos ou faltam definir regras e se pretende gerar as contabilizações para os movimentos cujas parametrizações já estão concluídas. Os movimentos desmarcados, apesar de não serem contabilizados, permanecem na tabela da migração, prontos para serem tratados no futuro (basta voltar a marcá-los para envio). Também é possível neste ecrã proceder à eliminação dos movimentos migrados, um a um, ou todos de uma vez. Observe-se, todavia, que a eliminação dos movimentos não é irreversível: se alguma vez se quiser contabilizar um movimento eliminado só se terá de voltar a migrá-lo, mas, desta vez, como contabilizado ou contabilizado e alterado e executar a contabilização.

Controlo

Este ecrã permite controlar, para cada aplicação, os processos de contabilização executados (batch), a data em que foram gerados, o utilizador que os gerou e o estado em que ficaram: Não integrados, Anulados ou Enviados.

Graças à bandeira que existe na parte superior do ecrã pode saber-se de forma rápida o estado das contabilizações:

• verde – significa que as contabilizações estão prontas para ser integradas;
• vermelha – significa que as contabilizações estão desbalanceadas (total a débito não é igual ao total a crédito);
• laranja significa que há movimentos a contas default (ou seja, há pelo menos uma operação/evento sem qualquer regra aplicável).

Este ecrã permite ainda anular as contabilizações que tenham sido efetuadas, sem, contudo, eliminar os registos que se encontram na migração. Esta funcionalidade é particularmente útil para corrigir problemas ao nível da parametrização de regras. Assim, se uma má parametrização originar movimentos desbalanceados ou lançamentos em contas default, depois de detectada a origem do problema deve-se corrigir/alterar a(s) regra(s), anular as contabilizações e recontabilizar os movimentos. No caso de se pretender migrar um registo novo que deva integrar este conjunto de contabilizações deve-se anular as contabilizações antes de migrar o novo registo e de se voltar a processar.

Na pasta Contas é possível analisar, mais detalhadamente, os movimentos contabilísticos, gerados pelo Interface Contabilístico, associados a cada registo. Nesta pasta pode consultar-se a conta movimentada na contabilidade, a operação, o evento, o tipo de movimento (débito/crédito), o montante a ser lançado na contabilidade, a data a do movimento, a divisa, a regra aplicada, a empresa, o diário e o número identificativo do cliente.