Verificação de Pré-Fecho
A Verificação de Pré-Fecho é um processo que tem como função principal fazer um conjunto de validações que servem de orientação para o Fecho da Sessão. É obrigatória a sua execução todos os dias em que existe sessão e antes da execução de fecho.
Este processo realiza dois tipos de validações: as impeditivas de conclusão de Pré-Fecho e as de alertas ao utilizador. Caso surja um alerta impeditivo o mesmo terá de ser solucionado e deverá ser executada a Verificação de Pré-Fecho novamente. Nas restantes validações, os alertas apenas se destinam a despertar a atenção do utilizador para determinadas ocorrências na operativa diária. Para alguns destes alertas existem mapas de apoio que são despoletados no final do processo.
Fecho da Sessão
O fecho da sessão é uma rotina executada após o fecho dos mercados/bolsas, obrigatória, e que é responsável por garantir a abertura de uma nova data de sessão e torna-la apta a receber os movimentos do dia.
O fecho da sessão pode ser executado de imediato, a pedido do utilizador, ou programado para ser realizado automaticamente numa hora futura. A parametrização do campo Hora Execução será determinante para o processo de fecho executar de forma imediata ou ficar programado para uma hora futura face à hora de sistema. O processo irá começar à hora programada automaticamente. No caso de o utilizador programar o fecho para uma hora futura, será imprescindível manter o ecrã de Fecho aberto até o processo ser concluído, caso contrário o fecho é desprogramado. É ainda possível parametrizar um endereço de email, para o qual será enviado o relatório do fecho da sessão.
Durante o fecho existe um conjunto de procedimentos que incluem passagem de informação para histórico, reconstrução de saldos de conservadoria e financeiro em função dos dias de liquidação, inicialização de saldos e respetivos custos médios para a nova sessão, entre outras funcionalidades que podem ser parametrizáveis.