Valor calculado pelo SIFOX difere do valor calculado pelo cliente devido a erro de parametrização do título
Tickets:
https://finantechservice.freshdesk.com/a/tickets/2403793
https://finantechservice.freshdesk.com/a/tickets/2403727

2403793
2403727

Outro problema para cáculo de juros é a cotação do título, que deve estar correta e apenas até o dia da contabilização do juros
https://finantechservice.freshdesk.com/a/tickets/2403924


ERRO PARAMETRIZAÇÃO:


Parametrização Obrigação/Obrigacionista
Parametro MICO Cálc.Ano e MICO Cálc. Mês diferente de ACT. Esse parametro calcula os dias efetivos desde o último cupão.
Para corrigir a situação foram dados os seguintes passos:
  1. Reverter os processos e eliminá-los
    1. Ecrã de Títulos, filtrar o Título desejado, nos links ir selecionar "Cash Flows", selecionar um cash flow, depois em link/Rendimentos/Rendimentos Automáticos
    2. Carregar no botão verde de executar/Reverter
    3. Confrimar no botão verde se ainda está habilitado para selecionar reverter, caso ainda esteja habilitado, reverter até que não seja mais possível
    4. Apagar a ficha de rendimentos automáticos  carregando no botão "x" vermelho 
    5. Voltar ao ecrã de cash flows e apagar todos os registos, selecionando as linhas e carregando no botão "x" vermelho
  2. Retornar ao ercã Títulos, "zerar" a Taxa no campo Cupão Atual
  3. Retornar as datas de Último Rendimento, Próximo Rendimento e Próx. Pagamento
  4. Alterar o campo MICO Cálc. Ano em ambos os títulos para ACT no campo Cupão Atual e no 1ºCupão e guardar
  5. Atualização de cupões em Metres/Títulos/Manutenção/Rotinas Diárias/Atualização de Cupões - inserir a data do último cupão pago e preencher o título
  6. Ir novamente no ecrã de Cash Flow e em Rendimentos/Rendimentos automáticos
  7. Preencher a data valor
  8. Gravar 
  9. Botão Verde Executar Processo
  10. Em link/Movimentos Financeiros, confirmar se os valores dos cupões ficaram coerentes


ERRO COTAÇÕES:


O título AOGRINDOFA02  tinha registos de cotação criados até o dia 31/12/2024 (futuro). Isso faz com que o Sifox calcule o juro diário com base nessas cotações. 


Porém, após eliminação dos registos de cotação, foi alterado o valor do juros no título, como o Sifox já havia contabilizado o juro diário, este ficou sem alteração.

Foi necessário apagar os cupões errados, desfazer o lançamento dos cupões, apagar o registo de cotação e reprocessar os cupões - Passos 1 a 10, exceto o item 4 da instrução acima.


Enviar os passos acima descritos para o cliente


Resposta ao Cliente:

Realizar o procedimento escrito para regularizar os movimentos